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小企业现金流量表自动生成模板
发布时间：2025-02-24 18:35:41来源：
小企业现金流量表是财务管理中的重要工具，它反映了企业在一定时期内现金及其等价物的流入和流出情况。为了帮助小企业主更好地管理财务，下面提供了一个简单的现金流量表自动生成模板，旨在简化制作过程，提高效率。
小企业现金流量表模板
一、经营活动产生的现金流量
- 销售商品或提供劳务收到的现金
- 收到的税费返还
- 收到其他与经营活动有关的现金
- 小计（经营活动现金流入）
- 购买商品、接受劳务支付的现金
- 支付给职工以及为职工支付的现金
- 支付的各项税费
- 支付其他与经营活动有关的现金
- 小计（经营活动现金流出）
- 经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量
- 收回投资收到的现金
- 取得投资收益收到的现金
- 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
- 小计（投资活动现金流入）
- 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
- 投资支付的现金
- 小计（投资活动现金流出）
- 投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量
- 吸收投资收到的现金
- 借款收到的现金
- 收到其他与筹资活动有关的现金
- 小计（筹资活动现金流入）
- 偿还债务支付的现金
- 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
- 支付其他与筹资活动有关的现金
- 小计（筹资活动现金流出）
- 筹资活动产生的现金流量净额
四、现金及现金等价物净增加额
- 现金及现金等价物净增加额
五、补充资料
- 本期现金及现金等价物余额
- 上期现金及现金等价物余额
- 现金及现金等价物净增加额与上表中数据核对
使用此模板时，只需根据实际情况填写具体数值，即可快速生成现金流量表。这不仅有助于小企业主了解企业的资金流动状况，还能为未来的财务决策提供有力的数据支持。此外，定期更新现金流量表，可以及时发现潜在的资金问题，从而采取相应措施，确保企业健康稳定地发展。
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