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资金流量表模板
发布时间：2025-02-26 07:06:35来源：
资金流量表是企业财务报表中非常重要的一部分，它主要用来记录和分析企业在一定时期内现金及现金等价物的流入与流出情况。有效的资金流量管理对于企业的日常运营、投资决策以及融资活动都至关重要。下面提供一个简化版的资金流量表模板及其使用说明。
资金流量表模板
一、经营活动产生的现金流量
- 销售商品、提供劳务收到的现金
- 收到的税费返还
- 收到其他与经营活动有关的现金
- 经营活动现金流入小计
- 购买商品、接受劳务支付的现金
- 支付给职工以及为职工支付的现金
- 支付的各项税费
- 支付其他与经营活动有关的现金
- 经营活动现金流出小计
- 经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量
- 收回投资收到的现金
- 取得投资收益收到的现金
- 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
- 投资活动现金流入小计
- 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
- 投资支付的现金
- 支付其他与投资活动有关的现金
- 投资活动现金流出小计
- 投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量
- 吸收投资收到的现金
- 借款收到的现金
- 筹资活动现金流入小计
- 偿还债务支付的现金
- 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
- 支付其他与筹资活动有关的现金
- 筹资活动现金流出小计
- 筹资活动产生的现金流量净额
四、现金及现金等价物净增加额
- 现金及现金等价物净增加额
- 期初现金及现金等价物余额
- 期末现金及现金等价物余额
使用说明：
1. 填写数据：根据企业的实际经营情况，准确填写每个项目下的具体金额。
2. 计算净额：每个部分最后的“现金流量净额”需要通过简单加减法计算得出。
3. 核对总金额：确保“现金及现金等价物净增加额”等于各部分现金流量净额之和。
4. 审查与分析：定期审查资金流量表，分析现金流状况，及时调整经营策略。
通过这样的模板，企业可以清晰地了解自身在一定时期内的现金流动情况，为未来的财务规划提供重要依据。
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