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今日消息 金科股份:新增到期未支付债务本金合计21.25亿元,已累计获批国家及地方政府专项借款超35亿元

发布时间:2023-05-19 22:01:21来源:

导读 金科股份5月19日公告,受宏观经济环境、行业环境、融资环境影响,公司及下属部分子公司流动性出现阶段性紧张,导致公司持续出现部分债务未...

金科股份5月19日公告,受宏观经济环境、行业环境、融资环境影响,公司及下属部分子公司流动性出现阶段性紧张,导致公司持续出现部分债务未能如期偿还的情形。截至目前,公司及下属子公司新增到期未支付的债务本金合计金额21.25亿元。公司累计完成316.14亿元有息负债的期限调整工作,其中包括公开市场债务12笔,涉及本金117.95亿元。

公司经营活动产生的现金流量净额持续为正,但受归还到期有息负债金额增加、新增融资上账金额减少等因素影响,公司2022年货币资金余额较年初减少约169.42亿元。公司各区域公司已累计获批国家及地方政府专项借款资金额度超35亿元,其中超25亿元可用资金已拨付至项目公司,一定程度上缓解了项目层面的短期资金流动性压力。

近期房地产行业政策有所放松,各地房地产调控政策已出现边际改善趋势,受政策传递时效性的影响,行业销售回款企稳回升尚需时日,公司现金流仍存在阶段性承压。但公司专注于房地产开发业务,拥有良好的资产质量和扎实的运营开发能力,项目围绕“三圈一带”城市群深耕分布,凭借充裕的可售资源,公司将着力改善现金流情况,缓解阶段性紧张问题。

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